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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 471.00 | 160 151.00 | 17 320.00 | 177 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 832.00 | 54 534.00 | 14 298.00 | 68 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 603.00 | 238 550.00 | 41 053.00 | 279 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 315.00 | | 246 315.00 | 246 315.00 |
BZ Autres créances | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
CF Disponibilités | 361 370.00 | | 361 370.00 | 361 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 366.00 | | 646 366.00 | 646 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 969.00 | 238 550.00 | 687 418.00 | 925 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 311 156.00 | | | 311 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 957.00 | | | 60 957.00 |
DL TOTAL (I) | 389 712.00 | | | 389 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 821.00 | | | 91 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 761.00 | | | 52 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 810.00 | | | 142 810.00 |
EA Autres dettes | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 706.00 | | | 297 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 418.00 | | | 687 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 021.00 | | | 254 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 051.00 | | 771 051.00 | 771 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 051.00 | | 771 051.00 | 771 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 338.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 838.00 | | | 775 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 881.00 | | | 714 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 957.00 | | | 60 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 133.00 | | 17 206.00 | 272 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 736.00 | 279 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 040.00 | 23 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 696.00 | 246 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 793.00 | | 17 206.00 | 233 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 286.00 | 9 000.00 | 9 736.00 | 239 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 905.00 | | 5 040.00 | 28 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 382.00 | 9 000.00 | 4 696.00 | 210 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 761.00 | 52 761.00 | | 52 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
UX Autres créances clients | 246 315.00 | 246 315.00 | | 246 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VB T. V. A. | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 821.00 | 48 136.00 | 43 685.00 | 91 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 330.00 | | | 60 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 430.00 | 284 995.00 | 9 435.00 | 294 430.00 |
VW T.V.A. | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 706.00 | 254 021.00 | 43 685.00 | 297 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
ST Autres comptes | 84 266.00 | | | 84 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 239.00 | | | 75 239.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 892.00 | | | 892.00 |
YT Sous‐traitance | 88 101.00 | | | 88 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 598.00 | | | 157 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 730.00 | | | 41 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 428.00 | | | 255 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |