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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 512.00 | 152 405.00 | 20 107.00 | 172 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 379.00 | 46 866.00 | 11 513.00 | 58 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 024.00 | 233 969.00 | 41 055.00 | 275 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 354.00 | 4 800.00 | 358 554.00 | 363 354.00 |
BZ Autres créances | 35 954.00 | | 35 954.00 | 35 954.00 |
CF Disponibilités | 301 979.00 | | 301 979.00 | 301 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 844.00 | | 25 844.00 | 25 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 130.00 | 4 800.00 | 722 330.00 | 727 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 154.00 | 238 769.00 | 763 386.00 | 1 002 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 211 620.00 | 198 240.00 | | 211 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 707.00 | 58 380.00 | | 69 707.00 |
DL TOTAL (I) | 298 927.00 | 274 220.00 | | 298 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 270.00 | 48 796.00 | | 61 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 915.00 | 65 720.00 | | 243 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 424.00 | 140 362.00 | | 156 424.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 32 989.00 | | 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 190.00 | 2 225.00 | | 2 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 459.00 | 290 093.00 | | 464 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 386.00 | 564 313.00 | | 763 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 564.00 | 290 093.00 | | 436 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 793.00 | | 9 421.00 | 277 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 190.00 | 275 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 190.00 | 230 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 661.00 | | 9 421.00 | 233 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 359.00 | 9 421.00 | 12 190.00 | 268 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 661.00 | 9 421.00 | 12 190.00 | 233 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 2 350.00 | 4 800.00 | 2 350.00 | 2 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 350.00 | 4 800.00 | 2 350.00 | 2 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 350.00 | 4 800.00 | 2 350.00 | 2 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 270.00 | 33 375.00 | 27 895.00 | 61 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 915.00 | 243 915.00 | | 243 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 084.00 | 157 084.00 | | 157 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 307.00 | 399 307.00 | | 399 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 586.00 | 425 152.00 | 9 435.00 | 434 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 459.00 | 436 564.00 | 27 895.00 | 464 459.00 |