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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 055.00 | 159 543.00 | 10 512.00 | 170 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 738.00 | 50 839.00 | 12 899.00 | 63 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 133.00 | 239 286.00 | 32 846.00 | 272 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 476.00 | | 206 476.00 | 206 476.00 |
BZ Autres créances | 36 741.00 | | 36 741.00 | 36 741.00 |
CF Disponibilités | 309 124.00 | | 309 124.00 | 309 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 037.00 | | 33 037.00 | 33 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 378.00 | | 585 378.00 | 585 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 510.00 | 239 286.00 | 618 224.00 | 857 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 281 327.00 | 211 620.00 | | 281 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 829.00 | 69 707.00 | | 29 829.00 |
DL TOTAL (I) | 328 756.00 | 298 927.00 | | 328 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 151.00 | 61 270.00 | | 82 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 752.00 | 243 915.00 | | 89 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 080.00 | 156 424.00 | | 117 080.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 660.00 | | 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 468.00 | 464 459.00 | | 289 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 224.00 | 763 386.00 | | 618 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 624.00 | 436 564.00 | | 254 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 024.00 | | 6 499.00 | 275 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 391.00 | 272 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 793.00 | 28 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 598.00 | 233 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 891.00 | | 6 499.00 | 230 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 969.00 | 14 708.00 | 9 391.00 | 233 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 698.00 | | 5 793.00 | 34 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 271.00 | 14 708.00 | 3 598.00 | 199 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 752.00 | 89 752.00 | | 89 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 039.00 | 34 039.00 | | 34 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
UX Autres créances clients | 206 476.00 | 206 476.00 | | 206 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 151.00 | 47 306.00 | 34 844.00 | 82 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 119.00 | | | 29 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 689.00 | 276 254.00 | 9 435.00 | 285 689.00 |
VW T.V.A. | 48 838.00 | 48 838.00 | | 48 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 468.00 | 254 624.00 | 34 844.00 | 289 468.00 |