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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 990.00 | 44 231.00 | 53 759.00 | 97 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 276 998.00 | 1 260 945.00 | 1 016 054.00 | 2 276 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 547.00 | 1 306 658.00 | 1 069 889.00 | 2 376 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
BT Marchandises | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504.00 | 764.00 | 740.00 | 1 504.00 |
BZ Autres créances | 171 890.00 | | 171 890.00 | 171 890.00 |
CF Disponibilités | 328 014.00 | | 328 014.00 | 328 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 946.00 | 764.00 | 535 183.00 | 535 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 494.00 | 1 307 422.00 | 1 605 071.00 | 2 912 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 228.00 | 16 274.00 | | 25 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 373.00 | 408 954.00 | | 386 373.00 |
DL TOTAL (I) | 669 986.00 | 683 613.00 | | 669 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 705.00 | 492 050.00 | | 321 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 090.00 | | | 237 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 359.00 | 252 029.00 | | 200 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 298.00 | 130 085.00 | | 173 298.00 |
EA Autres dettes | 2 634.00 | 1 973.00 | | 2 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 085.00 | 876 137.00 | | 935 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 071.00 | 1 559 749.00 | | 1 605 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 947.00 | 876 137.00 | | 718 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 190.00 | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 552.00 | | 297 149.00 | 2 201 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 153.00 | 2 376 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 153.00 | 2 374 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 199 992.00 | | 297 149.00 | 2 199 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 863.00 | 221 795.00 | | 1 084 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 380.00 | 221 795.00 | | 1 083 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 764.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 764.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 764.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 359.00 | 200 359.00 | | 200 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 716.00 | 88 716.00 | | 88 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 612.00 | 105 474.00 | 216 138.00 | 321 612.00 |
VI Groupe et associés | 237 090.00 | 237 090.00 | | 237 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 019.00 | | | 170 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 548.00 | 72 548.00 | | 72 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 191.00 | 81 191.00 | | 81 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 503.00 | 187 503.00 | | 187 503.00 |
VW T.V.A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 085.00 | 718 947.00 | 216 138.00 | 935 085.00 |