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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 751.00 | 79 954.00 | 40 797.00 | 120 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 889 302.00 | 1 321 297.00 | 568 006.00 | 1 889 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 113.00 | 1 402 733.00 | 611 379.00 | 2 014 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
BT Marchandises | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 269 941.00 | | 269 941.00 | 269 941.00 |
CF Disponibilités | 330 856.00 | | 330 856.00 | 330 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 660.00 | | 632 660.00 | 632 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 773.00 | 1 402 733.00 | 1 244 039.00 | 2 646 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 298 000.00 | 281 000.00 | | 298 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 259.00 | 15 428.00 | | 16 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 627.00 | 407 831.00 | | 564 627.00 |
DL TOTAL (I) | 887 271.00 | 712 644.00 | | 887 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 959.00 | 124 831.00 | | 31 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 283.00 | 159 384.00 | | 185 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 214.00 | 114 224.00 | | 137 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 062.00 | | |
EA Autres dettes | 2 313.00 | 2 054.00 | | 2 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 768.00 | 628 702.00 | | 356 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 039.00 | 1 341 346.00 | | 1 244 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 768.00 | 597 717.00 | | 356 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 341.00 | | 77 593.00 | 2 023 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 821.00 | 2 014 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 821.00 | 2 012 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 782.00 | | 77 593.00 | 2 021 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 459.00 | 198 377.00 | 30 103.00 | 1 234 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 976.00 | 198 377.00 | 30 103.00 | 1 232 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 283.00 | 185 283.00 | | 185 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 249.00 | 51 249.00 | | 51 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 259.00 | 67 259.00 | | 67 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VC Groupe et associés | 200 603.00 | 200 603.00 | | 200 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 739.00 | | | 92 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 674.00 | 52 674.00 | | 52 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 020.00 | 277 943.00 | 76.00 | 278 020.00 |
VW T.V.A. | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 768.00 | 356 768.00 | | 356 768.00 |