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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 404.00 | 71 550.00 | 52 854.00 | 124 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 897 378.00 | 1 161 426.00 | 735 952.00 | 1 897 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 341.00 | 1 234 459.00 | 788 882.00 | 2 023 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
BT Marchandises | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BZ Autres créances | 214 209.00 | | 214 209.00 | 214 209.00 |
CF Disponibilités | 294 514.00 | | 294 514.00 | 294 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 464.00 | | 552 464.00 | 552 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 805.00 | 1 234 459.00 | 1 341 346.00 | 2 575 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281 000.00 | 256 000.00 | | 281 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 428.00 | 25 601.00 | | 15 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 831.00 | 404 827.00 | | 407 831.00 |
DL TOTAL (I) | 712 644.00 | 694 813.00 | | 712 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 831.00 | 217 593.00 | | 124 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 147.00 | 18 976.00 | | 160 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 384.00 | 215 168.00 | | 159 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 224.00 | 155 420.00 | | 114 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 062.00 | | | 68 062.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | 2 785.00 | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 702.00 | 609 942.00 | | 628 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 346.00 | 1 304 756.00 | | 1 341 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 717.00 | 486 219.00 | | 597 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 086.00 | 1 416.00 | | 1 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 423.00 | | 95 675.00 | 1 994 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 757.00 | 2 023 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 757.00 | 2 021 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 992 864.00 | | 95 675.00 | 1 992 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 561.00 | 185 655.00 | 66 757.00 | 1 115 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 078.00 | 185 655.00 | 66 757.00 | 1 114 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 384.00 | 159 384.00 | | 159 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 062.00 | 68 062.00 | | 68 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 751.00 | 70 751.00 | | 70 751.00 |
VB T. V. A. | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 746.00 | 92 761.00 | 30 985.00 | 123 746.00 |
VI Groupe et associés | 160 147.00 | 160 147.00 | | 160 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 415.00 | | | 92 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 973.00 | 120 973.00 | | 120 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 893.00 | 240 817.00 | 76.00 | 240 893.00 |
VW T.V.A. | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 702.00 | 597 717.00 | 30 985.00 | 628 702.00 |