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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 968.00 | 54 704.00 | 46 263.00 | 100 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891 896.00 | 1 059 374.00 | 832 522.00 | 1 891 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 423.00 | 1 115 561.00 | 878 862.00 | 1 994 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
BT Marchandises | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BZ Autres créances | 76 506.00 | | 76 506.00 | 76 506.00 |
CF Disponibilités | 283 447.00 | | 283 447.00 | 283 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 894.00 | | 425 894.00 | 425 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 317.00 | 1 115 561.00 | 1 304 756.00 | 2 420 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 256 000.00 | 250 000.00 | | 256 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 601.00 | 25 228.00 | | 25 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 827.00 | 386 373.00 | | 404 827.00 |
DL TOTAL (I) | 694 813.00 | 669 986.00 | | 694 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 593.00 | 321 705.00 | | 217 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 976.00 | 237 090.00 | | 18 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 168.00 | 200 359.00 | | 215 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 420.00 | 173 298.00 | | 155 420.00 |
EA Autres dettes | 2 785.00 | 2 634.00 | | 2 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 942.00 | 935 085.00 | | 609 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 756.00 | 1 605 071.00 | | 1 304 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 219.00 | 718 947.00 | | 486 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416.00 | 92.00 | | 1 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 547.00 | | 9 447.00 | 2 376 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 572.00 | 1 994 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391 572.00 | 1 992 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374 988.00 | | 9 447.00 | 2 374 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 658.00 | 200 474.00 | 391 572.00 | 1 306 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 175.00 | 200 474.00 | 391 572.00 | 1 305 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 168.00 | 215 168.00 | | 215 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 046.00 | 68 046.00 | | 68 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 177.00 | 92 453.00 | 123 724.00 | 216 177.00 |
VI Groupe et associés | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 386.00 | | | 105 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 446.00 | 66 446.00 | | 66 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 532.00 | 117 456.00 | 76.00 | 117 532.00 |
VW T.V.A. | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 942.00 | 486 219.00 | 123 724.00 | 609 942.00 |