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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 951.00 | 20 617.00 | 4 333.00 | 24 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 876.00 | 20 120.00 | 16 756.00 | 36 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 260.00 | 41 551.00 | 49 709.00 | 91 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 811.00 | | 551 811.00 | 551 811.00 |
BZ Autres créances | 74 415.00 | | 74 415.00 | 74 415.00 |
CF Disponibilités | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 403.00 | | 627 403.00 | 627 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 663.00 | 41 551.00 | 677 112.00 | 718 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 156 060.00 | | | 156 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
DL TOTAL (I) | 212 130.00 | | | 212 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 593.00 | | | 100 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 541.00 | | | 296 541.00 |
EA Autres dettes | 64 048.00 | | | 64 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 982.00 | | | 464 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 112.00 | | | 677 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 982.00 | | | 464 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 865 621.00 | | 1 865 621.00 | 1 865 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 621.00 | | 1 865 621.00 | 1 865 621.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 469.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 982.00 | | | -14 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 468.00 | | | 1 900 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 685.00 | | | 1 896 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 782.00 | | 52 478.00 | 38 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | 25 000.00 | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 848.00 | | 23 978.00 | 37 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 3 500.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 082.00 | 5 469.00 | | 36 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 268.00 | 5 469.00 | | 35 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 593.00 | 100 593.00 | | 100 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 444.00 | 118 444.00 | | 118 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 716.00 | 89 716.00 | | 89 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 048.00 | 64 048.00 | | 64 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 551 811.00 | 551 811.00 | | 551 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 302.00 | 49 302.00 | | 49 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 845.00 | 626 225.00 | 3 620.00 | 629 845.00 |
VW T.V.A. | 56 262.00 | 56 262.00 | | 56 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 982.00 | 464 982.00 | | 464 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |