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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 548.00 | 35 178.00 | 19 370.00 | 54 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 906.00 | 31 487.00 | 5 419.00 | 36 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 387.00 | 67 479.00 | 49 908.00 | 117 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 997.00 | | 744 997.00 | 744 997.00 |
BZ Autres créances | 76 180.00 | | 76 180.00 | 76 180.00 |
CF Disponibilités | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 431.00 | | 857 431.00 | 857 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 818.00 | 67 479.00 | 907 339.00 | 974 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 176 162.00 | | | 176 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DL TOTAL (I) | 245 462.00 | | | 245 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 022.00 | | | 80 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 273.00 | | | 313 273.00 |
EA Autres dettes | 99 535.00 | | | 99 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 877.00 | | | 661 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 339.00 | | | 907 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 877.00 | | | 661 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800.00 | | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
FG Production vendue services | 1 848 051.00 | | 1 848 051.00 | 1 848 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 570.00 | | 1 848 570.00 | 1 848 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 318.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 856.00 | | | 1 883 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 556.00 | | | 1 869 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 740.00 | | 647.00 | 116 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 806.00 | | 647.00 | 90 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 161.00 | 10 318.00 | | 57 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 347.00 | 10 318.00 | | 56 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 022.00 | 80 022.00 | | 80 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 844.00 | 122 844.00 | | 122 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 490.00 | 53 490.00 | | 53 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 535.00 | 99 535.00 | | 99 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 744 997.00 | 744 997.00 | | 744 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
VC Groupe et associés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VP Divers | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 297.00 | 821 177.00 | 120.00 | 821 297.00 |
VW T.V.A. | 129 866.00 | 129 866.00 | | 129 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 877.00 | 661 877.00 | | 661 877.00 |