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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 925.00 | 21 743.00 | 18 182.00 | 39 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 906.00 | 23 857.00 | 13 049.00 | 36 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 765.00 | 46 414.00 | 56 351.00 | 102 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 280.00 | | 877 280.00 | 877 280.00 |
BZ Autres créances | 107 330.00 | | 107 330.00 | 107 330.00 |
CF Disponibilités | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 770.00 | | 1 018 770.00 | 1 018 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 534.00 | 46 414.00 | 1 075 120.00 | 1 121 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
DG Autres réserves | 159 654.00 | | | 159 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
DL TOTAL (I) | 227 092.00 | | | 227 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 053.00 | | | 516 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 875.00 | | | 280 875.00 |
EA Autres dettes | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 028.00 | | | 848 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 120.00 | | | 1 075 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 028.00 | | | 848 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 987 080.00 | | 1 987 080.00 | 1 987 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 080.00 | | 1 987 080.00 | 1 987 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 482.00 | | | 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 240.00 | | | -3 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 061.00 | | | 2 013 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 099.00 | | | 1 998 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 260.00 | | 16 730.00 | 91 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 225.00 | 102 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 725.00 | 76 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 826.00 | | 16 730.00 | 61 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 551.00 | 5 089.00 | 226.00 | 41 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 737.00 | 5 089.00 | 226.00 | 40 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 053.00 | 516 053.00 | | 516 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 292.00 | 121 292.00 | | 121 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 128.00 | 77 128.00 | | 77 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 877 280.00 | 877 280.00 | | 877 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VB T. V. A. | 70 495.00 | 70 495.00 | | 70 495.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 054.00 | 985 934.00 | 120.00 | 986 054.00 |
VW T.V.A. | 72 850.00 | 72 850.00 | | 72 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 028.00 | 848 028.00 | | 848 028.00 |