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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 900.00 | 28 273.00 | 25 627.00 | 53 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 906.00 | 28 075.00 | 8 832.00 | 36 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 740.00 | 57 161.00 | 59 579.00 | 116 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 748.00 | | 715 748.00 | 715 748.00 |
BZ Autres créances | 127 518.00 | | 127 518.00 | 127 518.00 |
CF Disponibilités | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 460.00 | | 885 460.00 | 885 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 200.00 | 57 161.00 | 945 039.00 | 1 002 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 172 092.00 | | | 172 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
DL TOTAL (I) | 231 162.00 | | | 231 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 226.00 | | | 100 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 467.00 | | | 375 467.00 |
EA Autres dettes | 44 817.00 | | | 44 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 877.00 | | | 713 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 039.00 | | | 945 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 877.00 | | | 713 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
FG Production vendue services | 1 617 938.00 | | 1 617 938.00 | 1 617 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 352.00 | | 1 618 352.00 | 1 618 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 775.00 | | | 1 637 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 704.00 | | | 1 633 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 765.00 | | 13 975.00 | 102 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 831.00 | | 13 975.00 | 76 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 414.00 | 10 747.00 | 57 161.00 | 46 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 600.00 | 10 747.00 | 56 347.00 | 45 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 226.00 | 100 226.00 | | 100 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 454.00 | 116 454.00 | | 116 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 980.00 | 81 980.00 | | 81 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 817.00 | 44 817.00 | | 44 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 566.00 | 42 566.00 | | 42 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 715 748.00 | 715 748.00 | | 715 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 571.00 | 67 571.00 | | 67 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 385.00 | 843 266.00 | 120.00 | 843 385.00 |
VW T.V.A. | 167 069.00 | 167 069.00 | | 167 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 877.00 | 713 877.00 | | 713 877.00 |