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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 247.00 | 70 453.00 | 794.00 | 71 247.00 |
AH Fonds commercial | 188 349.00 | | 188 349.00 | 188 349.00 |
AP Constructions | 42 167.00 | 19 004.00 | 23 162.00 | 42 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 350.00 | 25 626.00 | 10 724.00 | 36 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 794.00 | 115 084.00 | 228 710.00 | 343 794.00 |
BP En cours de production de services | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 838.00 | | 136 838.00 | 136 838.00 |
BZ Autres créances | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 51 626.00 | | 51 626.00 | 51 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 535.00 | | 231 535.00 | 231 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 329.00 | 115 084.00 | 460 246.00 | 575 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 273 611.00 | 259 786.00 | | 273 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 886.00 | 13 824.00 | | 28 886.00 |
DL TOTAL (I) | 310 746.00 | 281 861.00 | | 310 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 568.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 871.00 | 4 083.00 | | 3 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 597.00 | 98 022.00 | | 145 597.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 1 889.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 499.00 | 105 562.00 | | 149 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 246.00 | 387 423.00 | | 460 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 472.00 | 5 709.00 | 27 098.00 | 136 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 293.00 | 160.00 | | 70 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 179.00 | 5 549.00 | 27 098.00 | 66 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 597.00 | 145 597.00 | | 145 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 383.00 | 159 383.00 | | 159 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 499.00 | 149 499.00 | | 149 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |