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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 247.00 | 71 247.00 | | 71 247.00 |
AH Fonds commercial | 188 349.00 | | 188 349.00 | 188 349.00 |
AP Constructions | 42 167.00 | 27 120.00 | 15 047.00 | 42 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 845.00 | 32 887.00 | 5 959.00 | 38 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 553.00 | 131 254.00 | 274 299.00 | 405 553.00 |
BN En cours de production de biens | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 989.00 | | 216 989.00 | 216 989.00 |
BZ Autres créances | 31 543.00 | | 31 543.00 | 31 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 353 791.00 | | 353 791.00 | 353 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 411.00 | | 622 411.00 | 622 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 964.00 | 131 254.00 | 896 710.00 | 1 027 964.00 |
CU Autres participations | 56 311.00 | | 56 311.00 | 56 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
DH Report à nouveau | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 777.00 | 3 010.00 | | 111 777.00 |
DL TOTAL (I) | 145 533.00 | 33 756.00 | | 145 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 788.00 | 281 905.00 | | 335 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 196.00 | 41 248.00 | | 116 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 193.00 | 88 183.00 | | 149 193.00 |
EA Autres dettes | | 47 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 751 177.00 | 458 919.00 | | 751 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 710.00 | 492 675.00 | | 896 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 389.00 | 177 014.00 | | 265 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 918.00 | | 61 636.00 | 343 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 596.00 | | | 259 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 517.00 | | 2 496.00 | 78 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 805.00 | | 59 140.00 | 5 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 793.00 | 10 649.00 | 188.00 | 120 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 613.00 | 634.00 | | 70 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 180.00 | 10 015.00 | 188.00 | 50 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 788.00 | | 335 788.00 | 335 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 196.00 | 116 196.00 | | 116 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 193.00 | 149 193.00 | | 149 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
UX Autres créances clients | 216 989.00 | 216 989.00 | | 216 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 715.00 | 252 080.00 | 8 634.00 | 260 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 177.00 | 265 389.00 | 485 788.00 | 751 177.00 |