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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 247.00 | 70 612.00 | 634.00 | 71 247.00 |
AH Fonds commercial | 188 349.00 | | 188 349.00 | 188 349.00 |
AP Constructions | 42 166.00 | 22 903.00 | 19 263.00 | 42 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 349.00 | 27 276.00 | 9 073.00 | 36 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 917.00 | 120 793.00 | 223 124.00 | 343 917.00 |
BP En cours de production de services | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 844.00 | | 165 844.00 | 165 844.00 |
BZ Autres créances | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 60 616.00 | | 60 616.00 | 60 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 269 550.00 | | 269 550.00 | 269 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 468.00 | 120 793.00 | 492 674.00 | 613 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 22 496.00 | 273 611.00 | | 22 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 009.00 | 28 886.00 | | 3 009.00 |
DL TOTAL (I) | 33 755.00 | 310 746.00 | | 33 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 905.00 | | | 281 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 248.00 | 3 871.00 | | 41 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 183.00 | 145 597.00 | | 88 183.00 |
EA Autres dettes | 47 582.00 | 31.00 | | 47 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 919.00 | 149 499.00 | | 458 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 674.00 | 460 246.00 | | 492 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 013.00 | | | 177 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 794.00 | 124.00 | | 343 794.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 596.00 | | | 259 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 517.00 | | | 78 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 681.00 | 124.00 | | 5 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 084.00 | 5 709.00 | | 115 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 453.00 | 160.00 | | 70 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 631.00 | 5 550.00 | | 44 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 905.00 | | 281 905.00 | 281 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 248.00 | 41 248.00 | | 41 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 183.00 | 88 183.00 | | 88 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 582.00 | 47 582.00 | | 47 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
UX Autres créances clients | 165 845.00 | 165 845.00 | | 165 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 595.00 | 197 790.00 | 5 805.00 | 203 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 919.00 | 177 014.00 | 281 905.00 | 458 919.00 |