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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 247.00 | 71 247.00 | | 71 247.00 |
AH Fonds commercial | 188 349.00 | | 188 349.00 | 188 349.00 |
AP Constructions | 42 167.00 | 31 337.00 | 10 830.00 | 42 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 142.00 | 37 753.00 | 4 389.00 | 42 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 391.00 | 140 337.00 | 265 054.00 | 405 391.00 |
BN En cours de production de biens | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 078.00 | | 232 078.00 | 232 078.00 |
BZ Autres créances | 47 351.00 | | 47 351.00 | 47 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 733 260.00 | | 733 260.00 | 733 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 865.00 | | 1 050 865.00 | 1 050 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 256.00 | 140 337.00 | 1 315 919.00 | 1 456 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 52 651.00 | | 52 651.00 | 52 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 114 786.00 | 3 010.00 | | 114 786.00 |
DH Report à nouveau | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 119.00 | 111 777.00 | | 300 119.00 |
DL TOTAL (I) | 445 652.00 | 145 533.00 | | 445 652.00 |
DP Provisions pour risques | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 125.00 | 150 000.00 | | 125 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 111.00 | 335 788.00 | | 254 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 330.00 | 116 196.00 | | 230 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 074.00 | 149 193.00 | | 257 074.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 699.00 | 751 177.00 | | 866 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 919.00 | 896 710.00 | | 1 315 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 236.00 | 265 389.00 | | 379 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 111.00 | | | 254 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 247.00 | | | 71 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 945.00 | | 3 659.00 | 64 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 254.00 | 9 083.00 | | 131 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 247.00 | | | 71 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 007.00 | 9 083.00 | | 60 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 111.00 | | 254 111.00 | 254 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 330.00 | 230 330.00 | | 230 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 074.00 | 257 074.00 | | 257 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
UX Autres créances clients | 232 078.00 | 232 078.00 | | 232 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 125.00 | | 125 125.00 | 125 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 751.00 | 291 916.00 | 8 834.00 | 300 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 699.00 | 487 463.00 | 379 236.00 | 866 699.00 |