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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 082.00 | | 393 082.00 | 393 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
AP Constructions | 105 304.00 | 57 208.00 | 48 096.00 | 105 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 859.00 | 602 799.00 | 114 060.00 | 716 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 377.00 | 65 968.00 | 26 408.00 | 92 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 562.00 | 764 285.00 | 659 276.00 | 1 423 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 300.00 | | 260 300.00 | 260 300.00 |
BN En cours de production de biens | 79 078.00 | | 79 078.00 | 79 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 740.00 | 35 728.00 | 136 012.00 | 171 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 021.00 | 7 506.00 | 964 515.00 | 972 021.00 |
BZ Autres créances | 245 048.00 | | 245 048.00 | 245 048.00 |
CF Disponibilités | 229 382.00 | | 229 382.00 | 229 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 622.00 | 43 234.00 | 1 936 388.00 | 1 979 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 184.00 | 807 519.00 | 2 595 665.00 | 3 403 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 470.00 | | 59 470.00 | 59 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 500.00 | 346 500.00 | | 346 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
DG Autres réserves | 354 293.00 | 351 493.00 | | 354 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 141.00 | 152 799.00 | | 157 141.00 |
DL TOTAL (I) | 905 820.00 | 898 678.00 | | 905 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 663.00 | 1 030 935.00 | | 608 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 409.00 | 7 018.00 | | 10 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 180.00 | 37 740.00 | | 11 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 987.00 | 1 219 735.00 | | 780 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 788.00 | 247 714.00 | | 195 788.00 |
EA Autres dettes | 82 815.00 | 65 821.00 | | 82 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 844.00 | 2 608 965.00 | | 1 689 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 665.00 | 3 507 644.00 | | 2 595 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 617.00 | 2 192 317.00 | | 1 420 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 487 183.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 521 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 521 710.00 | |
FM Production stockée | | | 49 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 620 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 057 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 322 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 728.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 482 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 987.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 71 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 249.00 | 11 288.00 | | 1 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 081.00 | 11 288.00 | | 10 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 785.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 884.00 | 785.00 | | 8 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 196.00 | 10 502.00 | | 1 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 426.00 | 34 271.00 | | 47 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 705 345.00 | 6 357 891.00 | | 5 705 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 548 203.00 | 6 205 092.00 | | 5 548 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 141.00 | 152 799.00 | | 157 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 364.00 | | 14 836.00 | 1 419 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 638.00 | 1 423 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 638.00 | 914 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 391.00 | | | 431 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 352.00 | | 14 827.00 | 910 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 620.00 | | 9.00 | 77 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 673.00 | 46 419.00 | 1 806.00 | 719 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 460.00 | 1 848.00 | | 36 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 212.00 | 44 570.00 | 1 806.00 | 683 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 150.00 | 35 728.00 | 23 150.00 | 23 150.00 |
6T Sur comptes clients | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 656.00 | 35 728.00 | 23 150.00 | 30 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 656.00 | 35 728.00 | 23 150.00 | 30 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 728.00 | 23 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 987.00 | 780 987.00 | | 780 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 108.00 | 94 108.00 | | 94 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 154.00 | 57 154.00 | | 57 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 995.00 | 93 995.00 | | 93 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
UX Autres créances clients | 963 014.00 | 963 014.00 | | 963 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VB T. V. A. | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
VC Groupe et associés | 178 224.00 | 178 224.00 | | 178 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 663.00 | 339 436.00 | 269 227.00 | 608 663.00 |
VI Groupe et associés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 503.00 | | | 137 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 128.00 | 1 239 121.00 | 17 007.00 | 1 256 128.00 |
VW T.V.A. | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 844.00 | 1 420 617.00 | 269 227.00 | 1 689 844.00 |