| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 082.00 | | 393 082.00 | 393 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 709.00 | 18 237.00 | 19 472.00 | 37 709.00 |
AP Constructions | 103 965.00 | 60 944.00 | 43 021.00 | 103 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 084.00 | 634 706.00 | 126 378.00 | 761 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 052.00 | 74 170.00 | 59 881.00 | 134 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 024.00 | 788 058.00 | 724 966.00 | 1 513 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 649.00 | | 207 649.00 | 207 649.00 |
BN En cours de production de biens | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 953.00 | 19 750.00 | 17 203.00 | 36 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 927.00 | | 1 267 927.00 | 1 267 927.00 |
BZ Autres créances | 200 737.00 | | 200 737.00 | 200 737.00 |
CF Disponibilités | 186 504.00 | | 186 504.00 | 186 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 976.00 | 19 750.00 | 1 940 226.00 | 1 959 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 000.00 | 807 808.00 | 2 665 192.00 | 3 473 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 470.00 | | 59 470.00 | 59 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 500.00 | 346 500.00 | | 346 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
DG Autres réserves | 361 435.00 | 354 293.00 | | 361 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 527.00 | 157 141.00 | | 183 527.00 |
DL TOTAL (I) | 939 348.00 | 905 820.00 | | 939 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 411.00 | 608 663.00 | | 736 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 409.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 561.00 | 11 180.00 | | 11 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 396.00 | 780 987.00 | | 645 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 951.00 | 195 788.00 | | 260 951.00 |
EA Autres dettes | 20 735.00 | 82 815.00 | | 20 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 787.00 | | | 50 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 843.00 | 1 689 844.00 | | 1 725 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 192.00 | 2 595 665.00 | | 2 665 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 695.00 | 1 420 617.00 | | 1 416 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 024.00 | 200 000.00 | | 303 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 900 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 900 531.00 | |
FM Production stockée | | | -173 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 897 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 868 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 750.00 | |
GE Autres charges | | | 7 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 712 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 266.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 78 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 1 249.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 10 081.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | 52.00 | | 1 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | 8 884.00 | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 933.00 | 1 196.00 | | -1 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 881.00 | 47 426.00 | | 70 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 977 532.00 | 5 705 345.00 | | 4 977 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 794 004.00 | 5 548 203.00 | | 4 794 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 527.00 | 157 141.00 | | 183 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 562.00 | | 117 404.00 | 1 423 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 942.00 | 1 513 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 303.00 | 430 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 638.00 | 999 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 391.00 | | 22 703.00 | 431 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 541.00 | | 89 200.00 | 914 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 629.00 | | 5 500.00 | 77 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 285.00 | 51 715.00 | 27 942.00 | 764 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 309.00 | 3 231.00 | 23 303.00 | 38 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 976.00 | 48 484.00 | 4 638.00 | 725 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 728.00 | 19 750.00 | 35 728.00 | 35 728.00 |
6T Sur comptes clients | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 234.00 | 19 750.00 | 43 234.00 | 43 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 234.00 | 19 750.00 | 43 234.00 | 43 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 750.00 | 43 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 396.00 | 645 396.00 | | 645 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 877.00 | 86 877.00 | | 86 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 014.00 | 66 014.00 | | 66 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 787.00 | 50 787.00 | | 50 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 927.00 | 1 267 927.00 | | 1 267 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VB T. V. A. | 47 457.00 | 47 457.00 | | 47 457.00 |
VC Groupe et associés | 124 163.00 | 124 163.00 | | 124 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 024.00 | 303 024.00 | | 303 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 386.00 | 124 238.00 | 269 148.00 | 433 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 400.00 | | | 167 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 099.00 | | | 142 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 771.00 | 1 488 274.00 | 22 497.00 | 1 510 771.00 |
VW T.V.A. | 73 983.00 | 73 983.00 | | 73 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 843.00 | 1 416 695.00 | 269 148.00 | 1 725 843.00 |