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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 082.00 | | 393 082.00 | 393 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 189.00 | 40 939.00 | 10 249.00 | 51 189.00 |
AP Constructions | 103 965.00 | 75 094.00 | 28 871.00 | 103 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 812.00 | 703 317.00 | 109 495.00 | 812 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 686.00 | 109 716.00 | 61 969.00 | 171 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 888.00 | 929 067.00 | 686 820.00 | 1 615 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640 181.00 | | 640 181.00 | 640 181.00 |
BN En cours de production de biens | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 703.00 | | 1 126 703.00 | 1 126 703.00 |
BZ Autres créances | 90 560.00 | | 90 560.00 | 90 560.00 |
CF Disponibilités | 530 240.00 | | 530 240.00 | 530 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 315.00 | | 2 435 315.00 | 2 435 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 203.00 | 929 067.00 | 3 122 136.00 | 4 051 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 470.00 | | 59 470.00 | 59 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 500.00 | 346 500.00 | | 346 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
DG Autres réserves | 610 645.00 | 444 963.00 | | 610 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 736.00 | 265 682.00 | | 111 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 768.00 | 1 105 031.00 | | 1 116 768.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 584.00 | 750 628.00 | | 656 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 30 713.00 | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 554.00 | 443 257.00 | | 1 022 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 422.00 | 227 677.00 | | 201 422.00 |
EA Autres dettes | 59 999.00 | 19 340.00 | | 59 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 142.00 | | | 47 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 368.00 | 1 471 617.00 | | 2 005 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 136.00 | 2 593 649.00 | | 3 122 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 266.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 499 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 605 951.00 | |
FM Production stockée | | | -47 579.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 645 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 075 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 562 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 804.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 89 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 395.00 | 7 476.00 | | 1 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 395.00 | 9 244.00 | | 1 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 68.00 | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 68.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 893.00 | 9 176.00 | | 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 168.00 | 109 769.00 | | 53 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 736 062.00 | 4 731 053.00 | | 5 736 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 624 325.00 | 4 465 370.00 | | 5 624 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 736.00 | 265 682.00 | | 111 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 889.00 | | 46 998.00 | 1 568 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 615 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 088 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 271.00 | | | 444 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 475.00 | | 46 989.00 | 1 041 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 142.00 | | 9.00 | 83 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 201.00 | 78 866.00 | | 850 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 878.00 | 12 061.00 | | 28 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 323.00 | 66 804.00 | | 821 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 554.00 | 1 022 554.00 | | 1 022 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 474.00 | 76 474.00 | | 76 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 593.00 | 77 593.00 | | 77 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 142.00 | 47 142.00 | | 47 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 703.00 | 1 126 703.00 | | 1 126 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 584.00 | 108 570.00 | 148 014.00 | 256 584.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 042.00 | | | 94 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 773.00 | 1 225 276.00 | 22 497.00 | 1 247 773.00 |
VW T.V.A. | 83 236.00 | 83 236.00 | | 83 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 368.00 | 1 857 353.00 | 148 014.00 | 2 005 368.00 |