| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 082.00 | | 393 082.00 | 393 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 189.00 | 28 878.00 | 22 311.00 | 51 189.00 |
AP Constructions | 103 965.00 | 68 021.00 | 35 944.00 | 103 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 138.00 | 667 725.00 | 106 412.00 | 774 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 370.00 | 85 576.00 | 77 794.00 | 163 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 889.00 | 850 201.00 | 718 688.00 | 1 568 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 029.00 | | 327 029.00 | 327 029.00 |
BN En cours de production de biens | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 836.00 | | 60 836.00 | 60 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 141.00 | | 950 141.00 | 950 141.00 |
BZ Autres créances | 52 574.00 | | 52 574.00 | 52 574.00 |
CF Disponibilités | 449 733.00 | | 449 733.00 | 449 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 961.00 | | 1 874 961.00 | 1 874 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 850.00 | 850 201.00 | 2 593 649.00 | 3 443 850.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 470.00 | | 59 470.00 | 59 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 500.00 | 346 500.00 | | 346 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
DG Autres réserves | 444 963.00 | 361 435.00 | | 444 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 682.00 | 183 527.00 | | 265 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 031.00 | 939 348.00 | | 1 105 031.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 628.00 | 736 411.00 | | 750 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 257.00 | 645 396.00 | | 443 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 677.00 | 260 951.00 | | 227 677.00 |
EA Autres dettes | 19 340.00 | 20 735.00 | | 19 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 471 617.00 | 1 725 843.00 | | 1 471 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 649.00 | 2 665 192.00 | | 2 593 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 131.00 | 1 416 695.00 | | 1 216 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | 303 024.00 | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 546 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 546 669.00 | |
FM Production stockée | | | 9 648.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 647 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 722 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 346 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 468.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 73 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 476.00 | 25.00 | | 7 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 244.00 | 25.00 | | 9 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 1 958.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 1 958.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 176.00 | -1 933.00 | | 9 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 769.00 | 70 881.00 | | 109 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 731 053.00 | 4 977 532.00 | | 4 731 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 465 370.00 | 4 794 004.00 | | 4 465 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 682.00 | 183 527.00 | | 265 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 024.00 | | 61 952.00 | 1 513 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 087.00 | 1 568 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 087.00 | 1 041 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 791.00 | | 13 480.00 | 430 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 102.00 | | 48 459.00 | 999 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 130.00 | | 12.00 | 83 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 058.00 | 68 230.00 | 6 087.00 | 788 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 237.00 | 10 641.00 | | 18 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 821.00 | 57 588.00 | 6 087.00 | 769 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 750.00 | 17 000.00 | 19 750.00 | 19 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | 19 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 257.00 | 443 257.00 | | 443 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 664.00 | 88 664.00 | | 88 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 526.00 | 50 526.00 | | 50 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
UX Autres créances clients | 950 141.00 | 950 141.00 | | 950 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 628.00 | 95 141.00 | 235 486.00 | 350 628.00 |
VI Groupe et associés | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 636.00 | | | 107 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 498.00 | 1 011 001.00 | 22 497.00 | 1 033 498.00 |
VW T.V.A. | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 617.00 | 1 216 131.00 | 235 486.00 | 1 471 617.00 |