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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 4 763.00 | 4 560.00 | 202.00 | 4 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 432.00 | 454 688.00 | 265 743.00 | 720 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 002.00 | 57 703.00 | 12 299.00 | 70 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 721.00 | 517 347.00 | 378 373.00 | 895 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 092.00 | | 176 092.00 | 176 092.00 |
BN En cours de production de biens | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 543.00 | 7 145.00 | 142 397.00 | 149 543.00 |
BZ Autres créances | 99 574.00 | | 99 574.00 | 99 574.00 |
CF Disponibilités | 415 284.00 | | 415 284.00 | 415 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 314.00 | 7 145.00 | 857 168.00 | 864 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 036.00 | 524 493.00 | 1 235 542.00 | 1 760 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 418 119.00 | | | 418 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 429.00 | | | 93 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
DL TOTAL (I) | 643 118.00 | | | 643 118.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 684.00 | | | 295 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 046.00 | | | 127 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 922.00 | | | 116 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 924.00 | | | 590 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 542.00 | | | 1 235 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 319.00 | | | 357 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | | | 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 154 859.00 | 326 749.00 | 1 481 608.00 | 1 154 859.00 |
FG Production vendue services | 20 891.00 | 270.00 | 21 161.00 | 20 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 750.00 | 327 019.00 | 1 502 770.00 | 1 175 750.00 |
FM Production stockée | | | -4 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 334.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 662.00 | | | 1 506 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 232.00 | | | 1 413 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 429.00 | | | 93 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 014.00 | 89 334.00 | | 428 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 619.00 | 89 334.00 | | 427 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 046.00 | 127 046.00 | | 127 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 272.00 | 51 272.00 | | 51 272.00 |
UX Autres créances clients | 149 543.00 | | | 149 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 335.00 | 61 730.00 | 205 095.00 | 295 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 473.00 | | | 58 473.00 |
VP Divers | 99 575.00 | | | 99 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 922.00 | 116 922.00 | | 116 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 113.00 | 257 113.00 | | 257 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 924.00 | 357 319.00 | 205 095.00 | 590 924.00 |