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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 341.00 | 544 108.00 | 178 232.00 | 722 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 002.00 | 60 618.00 | 9 384.00 | 70 002.00 |
AX Avances et acomptes | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 530.00 | 609 886.00 | 341 644.00 | 951 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 035.00 | | 194 035.00 | 194 035.00 |
BN En cours de production de biens | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 274.00 | 9 293.00 | 158 981.00 | 168 274.00 |
BZ Autres créances | 26 334.00 | | 26 334.00 | 26 334.00 |
CF Disponibilités | 477 963.00 | | 477 963.00 | 477 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 228.00 | 9 293.00 | 890 935.00 | 900 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 759.00 | 619 179.00 | 1 232 580.00 | 1 851 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 461 548.00 | | | 461 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 344.00 | | | 114 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
DL TOTAL (I) | 701 640.00 | | | 701 640.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 865.00 | | | 233 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 611.00 | | | 54 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 806.00 | | | 110 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 156.00 | | | 130 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 439.00 | | | 529 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 580.00 | | | 1 232 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 111.00 | | | 358 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 342 043.00 | 217 531.00 | 1 559 575.00 | 1 342 043.00 |
FG Production vendue services | 19 126.00 | 390.00 | 19 516.00 | 19 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 169.00 | 217 921.00 | 1 579 091.00 | 1 361 169.00 |
FM Production stockée | | | 6 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 491.00 | | | 1 596 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 146.00 | | | 1 482 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 344.00 | | | 114 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 348.00 | 92 538.00 | | 517 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 953.00 | 92 538.00 | | 516 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 806.00 | 110 806.00 | | 110 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 157.00 | 130 157.00 | | 130 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 611.00 | 54 611.00 | | 54 611.00 |
UX Autres créances clients | 168 275.00 | 157 128.00 | 11 147.00 | 168 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 605.00 | 62 277.00 | 171 328.00 | 233 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 907.00 | 194 760.00 | 11 147.00 | 205 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 439.00 | 358 111.00 | 171 328.00 | 529 439.00 |