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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 8 963.00 | 5 166.00 | 3 796.00 | 8 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 970.00 | 562 529.00 | 277 440.00 | 839 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 002.00 | 63 483.00 | 6 519.00 | 70 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 459.00 | 631 575.00 | 387 884.00 | 1 019 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 611.00 | | 229 611.00 | 229 611.00 |
BN En cours de production de biens | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 115.00 | 8 982.00 | 166 133.00 | 175 115.00 |
BZ Autres créances | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CF Disponibilités | 658 803.00 | | 658 803.00 | 658 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 448.00 | 8 982.00 | 1 102 466.00 | 1 111 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 908.00 | 640 557.00 | 1 490 350.00 | 2 130 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 525 893.00 | | | 525 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 526.00 | | | 126 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
DL TOTAL (I) | 785 339.00 | | | 785 339.00 |
DP Provisions pour risques | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 716.00 | | | 333 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 236.00 | | | 193 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 883.00 | | | 140 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 911.00 | | | 693 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 350.00 | | | 1 490 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 827.00 | | | 444 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 221 243.00 | 323 188.00 | 1 544 432.00 | 1 221 243.00 |
FG Production vendue services | 13 470.00 | 4 525.00 | 17 995.00 | 13 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 714.00 | 327 713.00 | 1 562 428.00 | 1 234 714.00 |
FM Production stockée | | | -7 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 790.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 119.00 | | | 40 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 802.00 | | | 1 585 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 276.00 | | | 1 459 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 526.00 | | | 126 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 531.00 | | 196 930.00 | 951 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 001.00 | 1 019 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 001.00 | 918 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 395.00 | | | 100 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 008.00 | | 196 930.00 | 851 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 886.00 | 96 790.00 | 75 101.00 | 609 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 491.00 | 96 790.00 | 75 101.00 | 609 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 9 600.00 | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 9 600.00 | | 1 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 237.00 | 193 237.00 | | 193 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 883.00 | 140 883.00 | | 140 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
UX Autres créances clients | 175 116.00 | 164 341.00 | 10 775.00 | 175 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 456.00 | 84 373.00 | 229 326.00 | 333 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 149.00 | | | 64 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 350.00 | 197 575.00 | 10 775.00 | 208 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 911.00 | 444 828.00 | 229 326.00 | 693 911.00 |