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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 8 963.00 | 5 766.00 | 3 196.00 | 8 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 341.00 | 665 375.00 | 198 965.00 | 864 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 377.00 | 66 342.00 | 15 035.00 | 81 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 205.00 | 737 880.00 | 317 325.00 | 1 055 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 104.00 | | 240 104.00 | 240 104.00 |
BN En cours de production de biens | 33 443.00 | | 33 443.00 | 33 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 068.00 | 23 058.00 | 205 009.00 | 228 068.00 |
BZ Autres créances | 34 939.00 | | 34 939.00 | 34 939.00 |
CF Disponibilités | 724 388.00 | | 724 388.00 | 724 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 342.00 | 23 058.00 | 1 250 284.00 | 1 273 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 548.00 | 760 938.00 | 1 567 610.00 | 2 328 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 602 419.00 | | | 602 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 031.00 | | | 211 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
DL TOTAL (I) | 943 789.00 | | | 943 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 433.00 | | | 242 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 336.00 | | | 192 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 301.00 | | | 165 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 820.00 | | | 623 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 610.00 | | | 1 567 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 430.00 | | | 461 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 449 110.00 | 523 733.00 | 1 972 843.00 | 1 449 110.00 |
FG Production vendue services | 24 279.00 | 60.00 | 24 339.00 | 24 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 389.00 | 523 793.00 | 1 997 183.00 | 1 473 389.00 |
FM Production stockée | | | 18 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 255.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 181.00 | | | 46 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 039.00 | | | 73 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 084.00 | | | 2 064 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 052.00 | | | 1 853 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 031.00 | | | 211 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 460.00 | | 37 875.00 | 1 019 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 129.00 | 1 055 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 129.00 | 954 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 395.00 | | | 100 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 937.00 | | 37 875.00 | 918 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 575.00 | 108 434.00 | 2 129.00 | 631 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 180.00 | 108 434.00 | 2 129.00 | 631 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 337.00 | 192 337.00 | | 192 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 301.00 | 165 301.00 | | 165 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
UX Autres créances clients | 228 068.00 | 203 253.00 | 24 815.00 | 228 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 174.00 | 79 784.00 | 162 390.00 | 242 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 282.00 | | | 91 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 407.00 | 250 592.00 | 24 815.00 | 275 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 820.00 | 461 430.00 | 162 390.00 | 623 820.00 |