| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AP Constructions | 35 095.00 | 23 384.00 | 11 710.00 | 35 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 497.00 | 1 359.00 | 2 138.00 | 3 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 307.00 | 9 699.00 | 29 608.00 | 39 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 396.00 | 34 909.00 | 43 487.00 | 78 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BZ Autres créances | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CF Disponibilités | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 095.00 | 34 909.00 | 65 186.00 | 100 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
DH Report à nouveau | -7 555.00 | -23.00 | | -7 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293.00 | -7 532.00 | | -293.00 |
DL TOTAL (I) | 58 987.00 | 59 280.00 | | 58 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 101.00 | 68.00 | | 4 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873.00 | 1 800.00 | | 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543.00 | 289.00 | | 543.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 1 798.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 198.00 | 3 955.00 | | 6 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 186.00 | 63 236.00 | | 65 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 198.00 | 3 955.00 | | 6 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 074.00 | | 48 074.00 | 48 074.00 |
FG Production vendue services | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 139.00 | | 49 139.00 | 49 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 072.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 395.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 8 395.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 140.00 | 39 699.00 | | 49 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 433.00 | 47 231.00 | | 49 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293.00 | -7 532.00 | | -293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 397.00 | | | 78 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 900.00 | | | 77 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 837.00 | 8 072.00 | | 26 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 371.00 | 8 072.00 | | 26 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VI Groupe et associés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |