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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 481.00 | 49 363.00 | 30 117.00 | 79 481.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 977.00 | 49 830.00 | 30 147.00 | 79 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
072 Créances – Autres | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
084 Disponibilités | 34 902.00 | | 34 902.00 | 34 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 682.00 | | 37 682.00 | 37 682.00 |
110 Total général Actif | 117 659.00 | 49 830.00 | 67 830.00 | 117 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 036.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 50 032.00 | 52 507.00 | | 50 032.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 9 003.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 290.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 032.00 | 61 800.00 | | 50 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 997.00 | 16 546.00 | | 12 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 540.00 | -1 980.00 | | 1 540.00 |
242 Autres charges externes. | 10 881.00 | 11 402.00 | | 10 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | 979.00 | | 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 943.00 | 21 811.00 | | 21 943.00 |
252 Charges sociales | 2.00 | | | 2.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 908.00 | 8 184.00 | | 8 908.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 743.00 | 56 943.00 | | 56 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 711.00 | 4 858.00 | | -6 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 250.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 711.00 | 4 608.00 | | -6 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 491.00 | | | 491.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 254.00 | | | 77 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |