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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 757.00 | 40 455.00 | 36 302.00 | 76 757.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 254.00 | 40 922.00 | 36 332.00 | 77 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
072 Créances – Autres | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
084 Disponibilités | 33 958.00 | | 33 958.00 | 33 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 441.00 | | 38 441.00 | 38 441.00 |
110 Total général Actif | 115 694.00 | 40 922.00 | 74 773.00 | 115 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 036.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 52 507.00 | 48 075.00 | | 52 507.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 003.00 | 1 065.00 | | 9 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 290.00 | | | 290.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 800.00 | 49 140.00 | | 61 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 546.00 | 15 747.00 | | 16 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 980.00 | -530.00 | | -1 980.00 |
242 Autres charges externes. | 11 402.00 | 11 104.00 | | 11 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | 1 733.00 | | 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 811.00 | 13 201.00 | | 21 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 184.00 | 8 072.00 | | 8 184.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 56 943.00 | 49 333.00 | | 56 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 858.00 | -193.00 | | 4 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | 100.00 | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 608.00 | -293.00 | | 4 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 397.00 | | | 78 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 250.00 | | | 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -250.00 | | | -250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -250.00 | | | -250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 869.00 | | | 1 869.00 |