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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 669.00 | 56 094.00 | 22 574.00 | 78 669.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 165.00 | 56 561.00 | 22 604.00 | 79 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
084 Disponibilités | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 512.00 | | 38 512.00 | 38 512.00 |
110 Total général Actif | 117 678.00 | 56 561.00 | 61 117.00 | 117 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 036.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 811.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 44 725.00 | 50 032.00 | | 44 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 725.00 | 50 032.00 | | 44 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 713.00 | 12 997.00 | | 13 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 285.00 | 1 540.00 | | 285.00 |
242 Autres charges externes. | 11 150.00 | 10 881.00 | | 11 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | 471.00 | | 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 944.00 | 21 943.00 | | 16 944.00 |
252 Charges sociales | | 2.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 7 863.00 | 8 908.00 | | 7 863.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 487.00 | 56 743.00 | | 50 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 761.00 | -6 711.00 | | -5 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 752.00 | -6 711.00 | | -6 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 977.00 | | | 79 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -991.00 | | | -991.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 741.00 | | | 1 741.00 |