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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 843.00 | 2 758.00 | 2 084.00 | 4 843.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 355.00 | 11 829.00 | 9 526.00 | 21 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 581.00 | 42 463.00 | 59 118.00 | 101 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 547.00 | 57 051.00 | 71 495.00 | 128 547.00 |
BT Marchandises | 208 887.00 | | 208 887.00 | 208 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 725.00 | | 42 725.00 | 42 725.00 |
BZ Autres créances | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
CF Disponibilités | 46 812.00 | | 46 812.00 | 46 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 007.00 | | 314 007.00 | 314 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 554.00 | 57 051.00 | 385 503.00 | 442 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 937.00 | 116 782.00 | | 134 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 165.00 | 18 155.00 | | 28 165.00 |
DL TOTAL (I) | 171 903.00 | 143 737.00 | | 171 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 580.00 | 58 033.00 | | 67 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 271.00 | 56 874.00 | | 51 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 366.00 | 37 391.00 | | 50 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 341.00 | 40 197.00 | | 42 341.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 600.00 | 192 672.00 | | 213 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 503.00 | 336 409.00 | | 385 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 537.00 | 192 321.00 | | 175 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 491.00 | | 34 218.00 | 129 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 162.00 | 128 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 5 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 412.00 | 122 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 131.00 | | 34 218.00 | 123 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 076.00 | 23 118.00 | 31 143.00 | 65 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | 594.00 | 750.00 | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 161.00 | 22 525.00 | 30 393.00 | 62 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 366.00 | 50 366.00 | | 50 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 581.00 | 29 518.00 | 38 063.00 | 67 581.00 |
VI Groupe et associés | 51 271.00 | 51 271.00 | | 51 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 770.00 | | | 38 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VW T.V.A. | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 600.00 | 175 537.00 | 38 063.00 | 213 600.00 |