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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 843.00 | 3 352.00 | 1 490.00 | 4 843.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 334.00 | 9 892.00 | 7 441.00 | 17 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 392.00 | 54 547.00 | 75 844.00 | 130 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 336.00 | 67 793.00 | 85 543.00 | 153 336.00 |
BT Marchandises | 215 455.00 | | 215 455.00 | 215 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 929.00 | | 36 929.00 | 36 929.00 |
BZ Autres créances | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
CF Disponibilités | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 648.00 | | 288 648.00 | 288 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 984.00 | 67 793.00 | 374 191.00 | 441 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 103.00 | 134 937.00 | | 163 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 459.00 | 28 165.00 | | 10 459.00 |
DL TOTAL (I) | 182 362.00 | 171 903.00 | | 182 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 987.00 | 67 580.00 | | 67 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 316.00 | 51 271.00 | | 47 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 915.00 | 50 366.00 | | 34 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 448.00 | 42 341.00 | | 32 448.00 |
EA Autres dettes | 8 959.00 | 2 040.00 | | 8 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 828.00 | 213 600.00 | | 191 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 191.00 | 385 503.00 | | 374 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 220.00 | 175 537.00 | | 154 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 547.00 | | 36 668.00 | 128 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 879.00 | 153 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 879.00 | 147 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 937.00 | | 36 668.00 | 122 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 052.00 | 21 529.00 | 10 787.00 | 57 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | 594.00 | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 293.00 | 20 935.00 | 10 787.00 | 54 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 988.00 | 30 580.00 | 37 408.00 | 67 988.00 |
VI Groupe et associés | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VW T.V.A. | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 629.00 | 154 221.00 | 37 408.00 | 191 629.00 |