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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 843.00 | 4 539.00 | 303.00 | 4 843.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 440.00 | 11 414.00 | 2 025.00 | 13 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 146.00 | 89 785.00 | 58 361.00 | 148 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 209.00 | 105 739.00 | 62 470.00 | 168 209.00 |
BT Marchandises | 258 389.00 | | 258 389.00 | 258 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 103.00 | 423.00 | 36 680.00 | 37 103.00 |
BZ Autres créances | 38 067.00 | | 38 067.00 | 38 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 123 183.00 | | 123 183.00 | 123 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 400.00 | 423.00 | 461 977.00 | 462 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 610.00 | 106 162.00 | 524 447.00 | 630 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 755.00 | 173 562.00 | | 234 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 046.00 | 61 192.00 | | 20 046.00 |
DL TOTAL (I) | 263 601.00 | 243 555.00 | | 263 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 458.00 | 57 047.00 | | 33 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 062.00 | 65 620.00 | | 65 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 485.00 | 50.00 | | 6 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 520.00 | 38 686.00 | | 83 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 431.00 | 84 418.00 | | 61 431.00 |
EA Autres dettes | 10 887.00 | 38 127.00 | | 10 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 846.00 | 283 950.00 | | 260 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 447.00 | 527 506.00 | | 524 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 377.00 | 250 512.00 | | 236 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 557.00 | | 8 593.00 | 171 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 940.00 | 168 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 940.00 | 162 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 947.00 | | 8 593.00 | 165 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 371.00 | 27 309.00 | 11 940.00 | 90 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 946.00 | 594.00 | | 3 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 424.00 | 26 716.00 | 11 940.00 | 86 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 521.00 | 83 521.00 | | 83 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 459.00 | 15 475.00 | 17 984.00 | 33 459.00 |
VI Groupe et associés | 65 063.00 | 65 063.00 | | 65 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VW T.V.A. | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 361.00 | 236 377.00 | 17 984.00 | 254 361.00 |