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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 843.00 | 3 946.00 | 896.00 | 4 843.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 459.00 | 13 066.00 | 5 392.00 | 18 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 487.00 | 73 357.00 | 74 130.00 | 147 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 556.00 | 90 370.00 | 81 186.00 | 171 556.00 |
BT Marchandises | 214 547.00 | | 214 547.00 | 214 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 878.00 | 353.00 | 79 524.00 | 79 878.00 |
BZ Autres créances | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
CF Disponibilités | 131 447.00 | | 131 447.00 | 131 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 673.00 | 353.00 | 446 320.00 | 446 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 230.00 | 90 724.00 | 527 506.00 | 618 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 562.00 | 163 103.00 | | 173 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 192.00 | 10 459.00 | | 61 192.00 |
DL TOTAL (I) | 243 555.00 | 182 362.00 | | 243 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 047.00 | 67 987.00 | | 57 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 620.00 | 47 316.00 | | 65 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 200.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 686.00 | 34 915.00 | | 38 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 418.00 | 32 448.00 | | 84 418.00 |
EA Autres dettes | 38 127.00 | 8 959.00 | | 38 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 950.00 | 191 828.00 | | 283 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 506.00 | 374 191.00 | | 527 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 461.00 | 154 220.00 | | 250 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 721.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 336.00 | | 20 884.00 | 153 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 663.00 | 171 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 663.00 | 165 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 726.00 | | 20 884.00 | 147 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 793.00 | 25 240.00 | 2 663.00 | 67 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 353.00 | 594.00 | | 3 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 441.00 | 24 647.00 | 2 663.00 | 64 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 047.00 | 23 608.00 | 33 439.00 | 57 047.00 |
VI Groupe et associés | 65 620.00 | 65 620.00 | | 65 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VW T.V.A. | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 901.00 | 250 462.00 | 33 439.00 | 283 901.00 |