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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 750.00 | 91 750.00 | | 91 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 517.00 | 32 726.00 | 26 791.00 | 59 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 268.00 | 124 476.00 | 30 791.00 | 155 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 511.00 | | 241 511.00 | 241 511.00 |
BZ Autres créances | 38 287.00 | | 38 287.00 | 38 287.00 |
CF Disponibilités | 52 947.00 | | 52 947.00 | 52 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 235.00 | | 367 235.00 | 367 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 503.00 | 124 476.00 | 398 026.00 | 522 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -461 028.00 | | | -461 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 760.00 | | | -34 760.00 |
DL TOTAL (I) | -385 788.00 | | | -385 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 602.00 | | | 659 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 232.00 | | | 54 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 477.00 | | | 68 477.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 815.00 | | | 783 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 026.00 | | | 398 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 815.00 | | | 783 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
FG Production vendue services | 865 553.00 | | 865 553.00 | 865 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 302.00 | | 868 302.00 | 868 302.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 722.00 | | | 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 608.00 | | | 878 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 368.00 | | | 913 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 760.00 | | | -34 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 468.00 | | 27 900.00 | 160 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 100.00 | 155 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 100.00 | 151 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 468.00 | | 27 900.00 | 156 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 747.00 | 2 829.00 | 33 100.00 | 154 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 747.00 | 2 829.00 | 33 100.00 | 154 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 232.00 | 54 232.00 | | 54 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 241 511.00 | 241 511.00 | | 241 511.00 |
VB T. V. A. | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
VI Groupe et associés | 659 602.00 | 659 602.00 | | 659 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 799.00 | 279 799.00 | 4 000.00 | 283 799.00 |
VW T.V.A. | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 815.00 | 783 815.00 | | 783 815.00 |