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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 000.00 | 93 215.00 | 1 785.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 255.00 | 44 389.00 | 12 865.00 | 57 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 529.00 | 137 878.00 | 18 650.00 | 156 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 573.00 | | 62 573.00 | 62 573.00 |
BN En cours de production de biens | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 580.00 | | 244 580.00 | 244 580.00 |
BZ Autres créances | 88 319.00 | | 88 319.00 | 88 319.00 |
CF Disponibilités | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 768.00 | | 425 768.00 | 425 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 297.00 | 137 878.00 | 444 419.00 | 582 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -525 462.00 | -630 333.00 | | -525 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 946.00 | 104 870.00 | | 2 946.00 |
DL TOTAL (I) | -412 515.00 | -415 462.00 | | -412 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 733.00 | 714 283.00 | | 731 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 457.00 | 49 668.00 | | 44 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 170.00 | 48 740.00 | | 80 170.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | 2 273.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 934.00 | 814 966.00 | | 856 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 419.00 | 399 503.00 | | 444 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 934.00 | 814 966.00 | | 856 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 731 733.00 | | | 731 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
FG Production vendue services | 877 085.00 | | 877 085.00 | 877 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 324.00 | | 880 324.00 | 880 324.00 |
FM Production stockée | | | -32 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 138.00 | 1 061 672.00 | | 855 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 191.00 | 956 801.00 | | 852 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 946.00 | 104 870.00 | | 2 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 292.00 | 12 586.00 | | 125 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 129.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 148.00 | 12 456.00 | | 125 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 457.00 | 44 457.00 | | 44 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 244 580.00 | 244 580.00 | | 244 580.00 |
VB T. V. A. | 87 269.00 | 87 269.00 | | 87 269.00 |
VI Groupe et associés | 731 733.00 | 731 733.00 | | 731 733.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 899.00 | 332 899.00 | 4 000.00 | 336 899.00 |
VW T.V.A. | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 934.00 | 856 934.00 | | 856 934.00 |