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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 064.00 | 3 741.00 | 4 323.00 | 8 064.00 |
028 Immobilisations corporelles | 537 996.00 | 65 517.00 | 472 480.00 | 537 996.00 |
040 Immobilisations financières | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 556 228.00 | 69 258.00 | 486 970.00 | 556 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
060 Stock marchandises | 63 064.00 | | 63 064.00 | 63 064.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 228 218.00 | 7 193.00 | 221 025.00 | 228 218.00 |
072 Créances – Autres | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
084 Disponibilités | 36 104.00 | | 36 104.00 | 36 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 347.00 | 7 193.00 | 358 154.00 | 365 347.00 |
110 Total général Actif | 921 575.00 | 76 451.00 | 845 124.00 | 921 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 132.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 435 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 660 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 845 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 814.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 335 029.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 531 686.00 | | | 531 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 426.00 | | | -1 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 190 132.00 | | | 190 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 877.00 | | | 122 877.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 999.00 | | | 5 999.00 |