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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 793.00 | 6 396.00 | 397.00 | 6 793.00 |
AP Constructions | 172 031.00 | 29 832.00 | 142 199.00 | 172 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 608.00 | 102 471.00 | 308 137.00 | 410 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 813.00 | 10 349.00 | 29 463.00 | 39 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 025.00 | 149 048.00 | 521 976.00 | 671 025.00 |
BN En cours de production de biens | 22 478.00 | | 22 478.00 | 22 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BT Marchandises | 42 263.00 | | 42 263.00 | 42 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 418.00 | 11 631.00 | 208 787.00 | 220 418.00 |
BZ Autres créances | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
CF Disponibilités | 161 710.00 | | 161 710.00 | 161 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 858.00 | 11 631.00 | 528 227.00 | 539 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 884.00 | 160 679.00 | 1 050 204.00 | 1 210 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 107 727.00 | 8 131.00 | | 107 727.00 |
DH Report à nouveau | | 46 953.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 292.00 | 63 441.00 | | 58 292.00 |
DL TOTAL (I) | 284 819.00 | 237 327.00 | | 284 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 285.00 | 339 371.00 | | 517 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 621.00 | 20 479.00 | | 62 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 019.00 | 104 531.00 | | 75 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 034.00 | 130 329.00 | | 110 034.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 645.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 385.00 | 595 358.00 | | 765 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 204.00 | 832 685.00 | | 1 050 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 219.00 | 338 890.00 | | 362 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 440.00 | | 111 806.00 | 566 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 220.00 | 671 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 270.00 | 6 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 950.00 | 622 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 208.00 | | 80 195.00 | 548 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 168.00 | | 31 611.00 | 10 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 515.00 | 43 503.00 | 5 969.00 | 111 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 006.00 | 1 660.00 | 1 270.00 | 6 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 509.00 | 41 843.00 | 4 699.00 | 105 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 020.00 | 75 020.00 | | 75 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 280.00 | 54 280.00 | | 54 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 736.00 | 204 736.00 | | 204 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VB T. V. A. | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 931.00 | 79 765.00 | 380 249.00 | 482 931.00 |
VI Groupe et associés | 61 822.00 | 61 822.00 | | 61 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 098.00 | | | 72 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 756.00 | 276 756.00 | | 276 756.00 |
VW T.V.A. | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 385.00 | 362 219.00 | 380 249.00 | 765 385.00 |