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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 063.00 | 3 741.00 | 4 322.00 | 8 063.00 |
AP Constructions | 172 031.00 | 11 622.00 | 160 409.00 | 172 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 968.00 | 46 169.00 | 302 798.00 | 348 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 996.00 | 7 724.00 | 9 271.00 | 16 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 227.00 | 69 257.00 | 486 970.00 | 556 227.00 |
BN En cours de production de biens | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
BT Marchandises | 63 064.00 | | 63 064.00 | 63 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 218.00 | 7 193.00 | 221 024.00 | 228 218.00 |
BZ Autres créances | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
CF Disponibilités | 36 104.00 | | 36 104.00 | 36 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 346.00 | 7 193.00 | 358 153.00 | 365 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 574.00 | 76 450.00 | 845 124.00 | 921 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
DH Report à nouveau | -10 164.00 | 31 931.00 | | -10 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 917.00 | -42 095.00 | | 77 917.00 |
DL TOTAL (I) | 184 685.00 | 106 767.00 | | 184 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 760.00 | 469 745.00 | | 434 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 937.00 | 12 837.00 | | 16 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 397.00 | 130 037.00 | | 77 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 135.00 | 85 986.00 | | 114 135.00 |
EA Autres dettes | 17 208.00 | 15 057.00 | | 17 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 438.00 | 713 663.00 | | 660 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 124.00 | 820 431.00 | | 845 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 410.00 | 334 619.00 | | 325 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 228.00 | | 10 412.00 | 556 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 566 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 548 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 996.00 | | 10 412.00 | 537 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 258.00 | 42 425.00 | 168.00 | 69 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741.00 | 2 265.00 | | 3 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 517.00 | 40 160.00 | 168.00 | 65 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 193.00 | 11 631.00 | 7 193.00 | 7 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 193.00 | 11 631.00 | 7 193.00 | 7 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 193.00 | 11 631.00 | 7 193.00 | 7 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 631.00 | 7 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 532.00 | 104 532.00 | | 104 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 737.00 | 36 737.00 | | 36 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 274 381.00 | 274 381.00 | | 274 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VB T. V. A. | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 029.00 | 78 561.00 | 256 467.00 | 335 029.00 |
VI Groupe et associés | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 330.00 | | | 77 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 176.00 | 328 176.00 | | 328 176.00 |
VW T.V.A. | 59 692.00 | 59 692.00 | | 59 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 358.00 | 338 891.00 | 256 467.00 | 595 358.00 |