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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
AP Constructions | 172 031.00 | 38 934.00 | 133 097.00 | 172 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 561.00 | 140 190.00 | 285 370.00 | 425 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 813.00 | 17 326.00 | 22 486.00 | 39 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 675 153.00 | 203 244.00 | 471 908.00 | 675 153.00 |
BN En cours de production de biens | 103 139.00 | | 103 139.00 | 103 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BT Marchandises | 73 382.00 | | 73 382.00 | 73 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 735.00 | 11 631.00 | 173 104.00 | 184 735.00 |
BZ Autres créances | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
CF Disponibilités | 32 489.00 | | 32 489.00 | 32 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 030.00 | 11 631.00 | 490 399.00 | 502 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 183.00 | 214 875.00 | 962 307.00 | 1 177 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 155 219.00 | 107 727.00 | | 155 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 178.00 | 58 292.00 | | -1 178.00 |
DL TOTAL (I) | 272 840.00 | 284 819.00 | | 272 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 218.00 | 517 285.00 | | 414 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 381.00 | 62 621.00 | | 69 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 711.00 | 75 019.00 | | 74 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 976.00 | 110 034.00 | | 111 976.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | 422.00 | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 467.00 | 765 385.00 | | 689 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 307.00 | 1 050 204.00 | | 962 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 444.00 | 765 385.00 | | 395 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 407.00 | 34 355.00 | | 4 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 025.00 | | 70 517.00 | 671 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 464.00 | 30 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 389.00 | 675 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 924.00 | 637 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 453.00 | | 24 877.00 | 622 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 778.00 | | 45 639.00 | 41 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 048.00 | 54 195.00 | | 149 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 396.00 | 397.00 | | 6 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 652.00 | 53 798.00 | | 142 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 711.00 | 74 711.00 | | 74 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 439.00 | 59 439.00 | | 59 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
UX Autres créances clients | 175 504.00 | 175 504.00 | | 175 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VB T. V. A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 811.00 | 133 789.00 | 276 022.00 | 409 811.00 |
VI Groupe et associés | 69 381.00 | 69 381.00 | | 69 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 814.00 | | | 66 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | 1.00 | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 545.00 | 245 545.00 | | 245 545.00 |
VW T.V.A. | 39 947.00 | 39 947.00 | 1.00 | 39 947.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 467.00 | 395 444.00 | 276 022.00 | 671 467.00 |