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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 204.00 | 28 833.00 | 23 371.00 | 52 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 419.00 | 246 553.00 | 56 865.00 | 303 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 810.00 | 277 731.00 | 86 079.00 | 363 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 611.00 | | 74 611.00 | 74 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 311.00 | 860.00 | 494 451.00 | 495 311.00 |
BZ Autres créances | 131 203.00 | | 131 203.00 | 131 203.00 |
CF Disponibilités | 86 728.00 | | 86 728.00 | 86 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 405.00 | 860.00 | 800 545.00 | 801 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 215.00 | 278 591.00 | 886 624.00 | 1 165 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 260 822.00 | | | 260 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 860.00 | | | 56 860.00 |
DL TOTAL (I) | 366 082.00 | | | 366 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 970.00 | | | 265 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 062.00 | | | 223 062.00 |
EA Autres dettes | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 541.00 | | | 520 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 624.00 | | | 886 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 493.00 | | | 513 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
FG Production vendue services | 1 699 911.00 | 1 588 966.00 | 3 288 877.00 | 1 699 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 291.00 | 1 588 966.00 | 3 289 257.00 | 1 700 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 440 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 728.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 384 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 795.00 | | | 150 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 824.00 | | | 3 450 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 393 963.00 | | | 3 393 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 860.00 | | | 56 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 669.00 | | | 95 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 860.00 | | | 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860.00 | | | 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860.00 | | | 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 970.00 | 265 970.00 | | 265 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 087.00 | 14 038.00 | 7 048.00 | 21 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 062.00 | 223 062.00 | | 223 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 909.00 | 640 066.00 | 5 843.00 | 645 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 541.00 | 513 493.00 | 7 048.00 | 520 541.00 |