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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 204.00 | 37 035.00 | 22 169.00 | 59 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 269.00 | 266 838.00 | 31 431.00 | 298 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 660.00 | 306 218.00 | 59 442.00 | 365 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 850.00 | | 87 850.00 | 87 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 573.00 | 860.00 | 588 713.00 | 589 573.00 |
BZ Autres créances | 194 185.00 | | 194 185.00 | 194 185.00 |
CF Disponibilités | 33 006.00 | | 33 006.00 | 33 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 275.00 | 860.00 | 917 415.00 | 918 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 935.00 | 307 078.00 | 976 857.00 | 1 283 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 287 682.00 | | | 287 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
DL TOTAL (I) | 359 110.00 | | | 359 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 124.00 | | | 333 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 588.00 | | | 261 588.00 |
EA Autres dettes | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 747.00 | | | 617 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 857.00 | | | 976 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 783.00 | | | 616 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 103 174.00 | 1 377 139.00 | 3 480 313.00 | 2 103 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 174.00 | 1 377 139.00 | 3 480 313.00 | 2 103 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 611 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 588 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 524.00 | | | 131 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 616 253.00 | | | 3 616 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 225.00 | | | 3 593 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 072.00 | | | 52 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 731.00 | 35 597.00 | 7 110.00 | 277 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 386.00 | 35 597.00 | 7 110.00 | 275 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 860.00 | | | 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860.00 | | | 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860.00 | | | 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 124.00 | 333 124.00 | | 333 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 588.00 | 261 588.00 | | 261 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797 419.00 | 797 419.00 | | 797 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 262.00 | 797 419.00 | 5 843.00 | 803 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 747.00 | 617 747.00 | | 617 747.00 |