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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 394.00 | 46 549.00 | 17 845.00 | 64 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 994.00 | 287 616.00 | 11 377.00 | 298 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 575.00 | 336 511.00 | 35 065.00 | 371 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 018.00 | | 764 018.00 | 764 018.00 |
BZ Autres créances | 174 754.00 | | 174 754.00 | 174 754.00 |
CF Disponibilités | 412 973.00 | | 412 973.00 | 412 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 361.00 | | 1 458 361.00 | 1 458 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 936.00 | 336 511.00 | 1 493 425.00 | 1 829 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 300 710.00 | | | 300 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 223.00 | | | 34 223.00 |
DL TOTAL (I) | 383 333.00 | | | 383 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 853.00 | | | 241 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 155.00 | | | 346 155.00 |
EA Autres dettes | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 092.00 | | | 1 110 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 425.00 | | | 1 493 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 092.00 | | | 610 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 033 312.00 | 1 319 723.00 | 3 353 034.00 | 2 033 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 312.00 | 1 319 723.00 | 3 353 034.00 | 2 033 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 478 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 293.00 | |
GE Autres charges | | | 10 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 615.00 | | | 124 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 517.00 | | | -6 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 478 559.00 | | | 3 478 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 337.00 | | | 3 444 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 223.00 | | | 34 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 049.00 | | | 86 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 218.00 | 30 293.00 | | 306 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 873.00 | 30 293.00 | | 303 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 853.00 | 241 853.00 | | 241 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 155.00 | 346 155.00 | | 346 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946 887.00 | 946 887.00 | | 946 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 730.00 | 946 887.00 | 5 843.00 | 952 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 092.00 | 610 092.00 | 500 000.00 | 1 110 092.00 |