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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AN Terrains | 2 143.00 | 141.00 | 2 002.00 | 2 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 999.00 | 56 430.00 | 8 569.00 | 64 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 530.00 | 281 271.00 | 4 258.00 | 285 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 859.00 | 340 187.00 | 20 671.00 | 360 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 360.00 | | 99 360.00 | 99 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 867.00 | | 892 867.00 | 892 867.00 |
BZ Autres créances | 454 369.00 | | 454 369.00 | 454 369.00 |
CF Disponibilités | 36 485.00 | | 36 485.00 | 36 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 444.00 | | 1 491 444.00 | 1 491 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 303.00 | 340 187.00 | 1 512 115.00 | 1 852 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 334 933.00 | | | 334 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 327.00 | | | -65 327.00 |
DL TOTAL (I) | 318 006.00 | | | 318 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 256.00 | | | 321 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 030.00 | | | 338 030.00 |
EA Autres dettes | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 109.00 | | | 1 194 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 115.00 | | | 1 512 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 388.00 | | | 775 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 276 240.00 | 1 581 693.00 | 3 857 933.00 | 2 276 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 240.00 | 1 581 693.00 | 3 857 933.00 | 2 276 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 980 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 512 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 349.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 5 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 972 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 526.00 | | | 122 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 887.00 | | | 88 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 887.00 | | | 88 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 787.00 | | | -78 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 961.00 | | | -8 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 561.00 | | | 3 990 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 888.00 | | | 4 055 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 327.00 | | | -65 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 607.00 | | | 181 607.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 63 064.00 | | | 63 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 511.00 | 20 349.00 | 16 672.00 | 336 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 166.00 | 20 349.00 | 16 672.00 | 334 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 256.00 | 321 256.00 | | 321 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 030.00 | 338 030.00 | | 338 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 81 279.00 | 418 721.00 | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355 599.00 | 1 355 599.00 | | 1 355 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 441.00 | 1 355 599.00 | 5 843.00 | 1 361 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 109.00 | 775 388.00 | 418 721.00 | 1 194 109.00 |