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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 449.00 | 1 451.00 | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 550.00 | 26 271.00 | 26 279.00 | 52 550.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 500.00 | 26 721.00 | 108 780.00 | 135 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
060 Stock marchandises | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
072 Créances – Autres | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
084 Disponibilités | 38 542.00 | | 38 542.00 | 38 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 121.00 | | 52 121.00 | 52 121.00 |
110 Total général Actif | 187 622.00 | 26 721.00 | 160 901.00 | 187 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 386 710.00 | 381 244.00 | | 386 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 710.00 | 381 244.00 | | 386 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 873.00 | 249 721.00 | | 246 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 350.00 | -551.00 | | 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 180.00 | -4 290.00 | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 37 092.00 | 43 217.00 | | 37 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 457.00 | 4 532.00 | | 5 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 298.00 | 56 686.00 | | 58 298.00 |
252 Charges sociales | 25 268.00 | 20 467.00 | | 25 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 226.00 | 4 744.00 | | 8 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 744.00 | 374 525.00 | | 381 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 967.00 | 6 719.00 | | 4 967.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | 24.00 | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 727.00 | 8 750.00 | | 727.00 |
294 Charges financières | 1 759.00 | 692.00 | | 1 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 285.00 | 255.00 | | 3 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 919.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 707.00 | 12 626.00 | | 707.00 |