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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 997.00 | 39 092.00 | 25 906.00 | 64 997.00 |
040 Immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 037.00 | 40 992.00 | 107 046.00 | 148 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
060 Stock marchandises | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
072 Créances – Autres | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
084 Disponibilités | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
110 Total général Actif | 184 589.00 | 40 992.00 | 143 598.00 | 184 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 471 113.00 | 421 126.00 | | 471 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 113.00 | 422 376.00 | | 471 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 083.00 | 261 655.00 | | 312 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 146.00 | -1 985.00 | | 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 173.00 | 1 757.00 | | 3 173.00 |
242 Autres charges externes. | 64 287.00 | 55 811.00 | | 64 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 421.00 | 6 690.00 | | 8 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 311.00 | 62 277.00 | | 65 311.00 |
252 Charges sociales | 28 720.00 | 23 496.00 | | 28 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 064.00 | 10 925.00 | | 7 064.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 206.00 | 420 625.00 | | 489 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 093.00 | 1 750.00 | | -18 093.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 7 533.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 121.00 | 1 404.00 | | 1 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327.00 | 8 680.00 | | 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 539.00 | -800.00 | | -19 539.00 |