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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 083.00 | 817.00 | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 960.00 | 35 315.00 | 47 645.00 | 82 960.00 |
040 Immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 000.00 | 36 398.00 | 129 602.00 | 166 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
060 Stock marchandises | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
072 Créances – Autres | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
084 Disponibilités | 31 452.00 | | 31 452.00 | 31 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 860.00 | | 41 860.00 | 41 860.00 |
110 Total général Actif | 207 860.00 | 36 398.00 | 171 462.00 | 207 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 388 254.00 | 386 710.00 | | 388 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 254.00 | 386 710.00 | | 388 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254 619.00 | 246 873.00 | | 254 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 370.00 | 350.00 | | 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 130.00 | 180.00 | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 41 467.00 | 37 092.00 | | 41 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 676.00 | 5 457.00 | | 5 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 464.00 | 58 298.00 | | 61 464.00 |
252 Charges sociales | 24 029.00 | 25 268.00 | | 24 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 677.00 | 8 226.00 | | 9 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 615.00 | 381 744.00 | | 398 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 361.00 | 4 967.00 | | -10 361.00 |
280 Produits financiers | | 56.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 727.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 980.00 | 1 759.00 | | 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 412.00 | 3 285.00 | | 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 748.00 | 707.00 | | -11 748.00 |