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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 716.00 | 184.00 | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 397.00 | 32 212.00 | 32 186.00 | 64 397.00 |
040 Immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 437.00 | 33 928.00 | 113 510.00 | 147 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
060 Stock marchandises | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
072 Créances – Autres | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
084 Disponibilités | 51 949.00 | | 51 949.00 | 51 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 490.00 | | 59 490.00 | 59 490.00 |
110 Total général Actif | 206 927.00 | 33 928.00 | 172 999.00 | 206 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 241.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 421 126.00 | 388 254.00 | | 421 126.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 376.00 | 388 254.00 | | 422 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 655.00 | 254 619.00 | | 261 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 985.00 | 370.00 | | -1 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 182.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 757.00 | 130.00 | | 1 757.00 |
242 Autres charges externes. | 55 811.00 | 41 467.00 | | 55 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 690.00 | 5 676.00 | | 6 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 277.00 | 61 464.00 | | 62 277.00 |
252 Charges sociales | 23 496.00 | 24 029.00 | | 23 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 925.00 | 9 677.00 | | 10 925.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 625.00 | 398 615.00 | | 420 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 750.00 | -10 361.00 | | 1 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 533.00 | 4.00 | | 7 533.00 |
294 Charges financières | 1 404.00 | 980.00 | | 1 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 680.00 | 412.00 | | 8 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | -800.00 | -11 748.00 | | -800.00 |