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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 998.00 | 11 860.00 | 4 138.00 | 15 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 709.00 | 55 754.00 | 90 955.00 | 146 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 422.00 | 69 514.00 | 97 908.00 | 167 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 834.00 | | 125 834.00 | 125 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 796.00 | | 64 796.00 | 64 796.00 |
BZ Autres créances | 39 811.00 | | 39 811.00 | 39 811.00 |
CF Disponibilités | 56 011.00 | | 56 011.00 | 56 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 554.00 | | 291 554.00 | 291 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 975.00 | 69 514.00 | 389 462.00 | 458 975.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 110 790.00 | 78 666.00 | | 110 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 115.00 | 32 124.00 | | -54 115.00 |
DL TOTAL (I) | 84 175.00 | 138 290.00 | | 84 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 938.00 | 94 086.00 | | 69 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 769.00 | 20 977.00 | | 26 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 890.00 | 26 228.00 | | 61 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 453.00 | 105 894.00 | | 113 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 210.00 | 45 562.00 | | 33 210.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 286.00 | 292 774.00 | | 305 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 462.00 | 431 064.00 | | 389 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 086.00 | 196 634.00 | | 104 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 270.00 | | 2 152.00 | 165 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 555.00 | | 2 152.00 | 160 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 513.00 | 19 000.00 | | 50 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 736.00 | 164.00 | | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 777.00 | 18 837.00 | | 48 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 453.00 | 113 453.00 | | 113 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 64 796.00 | | | 64 796.00 |
VB T. V. A. | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 938.00 | 19 287.00 | 49 603.00 | 69 938.00 |
VI Groupe et associés | 26 769.00 | | 26 769.00 | 26 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 509.00 | 109 709.00 | 2 800.00 | 112 509.00 |
VW T.V.A. | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 396.00 | 165 977.00 | 76 373.00 | 243 396.00 |