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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 104.00 | 2 688.00 | 1 416.00 | 4 104.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 956.00 | 16 165.00 | 5 791.00 | 21 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 819.00 | 100 223.00 | 82 596.00 | 182 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 894.00 | 119 076.00 | 89 818.00 | 208 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 889.00 | | 92 889.00 | 92 889.00 |
BZ Autres créances | 469 960.00 | 19 433.00 | 450 528.00 | 469 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 250.00 | 1 235.00 | 49 015.00 | 50 250.00 |
CF Disponibilités | 139 007.00 | | 139 007.00 | 139 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 120.00 | 20 668.00 | 739 452.00 | 760 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 014.00 | 139 743.00 | 829 271.00 | 969 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 56 675.00 | 56 675.00 | | 56 675.00 |
DH Report à nouveau | -37 101.00 | | | -37 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 436.00 | -37 101.00 | | 208 436.00 |
DL TOTAL (I) | 255 510.00 | 47 074.00 | | 255 510.00 |
DP Provisions pour risques | 48 883.00 | 86 883.00 | | 48 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 883.00 | 86 883.00 | | 48 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 047.00 | 67 353.00 | | 67 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 114.00 | 32 526.00 | | 41 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 431.00 | 64 179.00 | | 193 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 689.00 | 214 617.00 | | 100 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 568.00 | 88 182.00 | | 122 568.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 23.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 878.00 | 466 880.00 | | 524 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 271.00 | 600 837.00 | | 829 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 729.00 | 323 538.00 | | 95 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 784.00 | | 31 530.00 | 182 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 420.00 | 208 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 420.00 | 204 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 665.00 | | 31 530.00 | 178 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 334.00 | 22 166.00 | 425.00 | 97 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | 1 000.00 | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 646.00 | 21 167.00 | 425.00 | 95 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 688.00 | 100 688.00 | | 100 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 306 628.00 | 306 628.00 | | 306 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
VB T. V. A. | 74 841.00 | 74 841.00 | | 74 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 047.00 | 24 759.00 | 42 288.00 | 67 047.00 |
VI Groupe et associés | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 173.00 | 65 173.00 | | 65 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 974.00 | 477 974.00 | | 477 974.00 |
VW T.V.A. | 56 080.00 | 56 080.00 | | 56 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 448.00 | 289 160.00 | 42 288.00 | 331 448.00 |