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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 358.00 | 3 768.00 | 590.00 | 4 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 510.00 | 18 444.00 | 11 066.00 | 29 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 711.00 | 121 853.00 | 76 858.00 | 198 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 594.00 | 144 065.00 | 88 529.00 | 232 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 398.00 | | 146 398.00 | 146 398.00 |
BZ Autres créances | 268 445.00 | 11 933.00 | 256 513.00 | 268 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 250.00 | 12 375.00 | 107 875.00 | 120 250.00 |
CF Disponibilités | 176 845.00 | | 176 845.00 | 176 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 083.00 | 24 308.00 | 698 776.00 | 723 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 677.00 | 168 373.00 | 787 305.00 | 955 677.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 128 010.00 | 56 675.00 | | 128 010.00 |
DH Report à nouveau | | -37 101.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 170.00 | 208 436.00 | | 140 170.00 |
DL TOTAL (I) | 295 680.00 | 255 510.00 | | 295 680.00 |
DP Provisions pour risques | 79 252.00 | 48 883.00 | | 79 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 252.00 | 48 883.00 | | 79 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 305.00 | 67 047.00 | | 42 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 540.00 | 41 114.00 | | 90 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 936.00 | 193 431.00 | | 108 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 762.00 | 100 689.00 | | 90 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 798.00 | 122 568.00 | | 79 798.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 373.00 | 524 878.00 | | 412 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 305.00 | 829 271.00 | | 787 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 688.00 | 289 160.00 | | 284 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 894.00 | | 23 700.00 | 208 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 104.00 | | 254.00 | 4 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 775.00 | | 23 446.00 | 204 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 076.00 | 24 989.00 | 144 065.00 | 119 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | 1 080.00 | 3 768.00 | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 388.00 | 23 909.00 | 140 297.00 | 116 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 763.00 | 90 763.00 | | 90 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 206 506.00 | 206 506.00 | | 206 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VB T. V. A. | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 305.00 | 23 557.00 | 18 748.00 | 42 305.00 |
VI Groupe et associés | 90 540.00 | 90 540.00 | | 90 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 590.00 | 279 590.00 | | 279 590.00 |
VW T.V.A. | 40 681.00 | 40 681.00 | | 40 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 436.00 | 284 688.00 | 18 748.00 | 303 436.00 |