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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 104.00 | 1 688.00 | 2 416.00 | 4 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 956.00 | 14 474.00 | 7 482.00 | 21 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 709.00 | 81 172.00 | 75 537.00 | 156 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 182 784.00 | 97 334.00 | 85 450.00 | 182 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 737.00 | | 176 737.00 | 176 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 413.00 | | 272 413.00 | 272 413.00 |
BZ Autres créances | 42 333.00 | | 42 333.00 | 42 333.00 |
CF Disponibilités | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 387.00 | | 515 387.00 | 515 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 171.00 | 97 334.00 | 600 837.00 | 698 171.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 56 675.00 | 110 790.00 | | 56 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 101.00 | -54 115.00 | | -37 101.00 |
DL TOTAL (I) | 47 074.00 | 84 175.00 | | 47 074.00 |
DP Provisions pour risques | 86 883.00 | | | 86 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 883.00 | | | 86 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 353.00 | 69 938.00 | | 67 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 526.00 | 26 769.00 | | 32 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 179.00 | 61 890.00 | | 64 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 617.00 | 113 453.00 | | 214 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 182.00 | 33 210.00 | | 88 182.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 27.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 880.00 | 305 286.00 | | 466 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 837.00 | 389 462.00 | | 600 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 064.00 | 104 086.00 | | 356 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 422.00 | | 18 957.00 | 167 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 595.00 | 182 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 795.00 | 4 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | 2 999.00 | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 707.00 | | 15 958.00 | 162 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 514.00 | 28 615.00 | 795.00 | 69 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 583.00 | 795.00 | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 614.00 | 28 032.00 | | 67 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 617.00 | 214 617.00 | | 214 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 272 413.00 | 272 413.00 | | 272 413.00 |
VB T. V. A. | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 353.00 | 20 716.00 | 46 637.00 | 67 353.00 |
VI Groupe et associés | 32 526.00 | | 32 526.00 | 32 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 690.00 | 323 690.00 | | 323 690.00 |
VW T.V.A. | 52 489.00 | 52 489.00 | | 52 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 701.00 | 323 538.00 | 79 163.00 | 402 701.00 |