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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 502 392.00 | | 1 502 392.00 | 1 502 392.00 |
AX Avances et acomptes | 2 765 447.00 | | 2 765 447.00 | 2 765 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 267 839.00 | | 4 267 839.00 | 4 267 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 327 124.00 | | 327 124.00 | 327 124.00 |
CF Disponibilités | 130 119.00 | | 130 119.00 | 130 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 715.00 | | 65 715.00 | 65 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 958.00 | | 522 958.00 | 522 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 797.00 | | 4 790 797.00 | 4 790 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 643.00 | -22 417.00 | | -28 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 294.00 | -6 226.00 | | -41 294.00 |
DL TOTAL (I) | -64 937.00 | -23 643.00 | | -64 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 764 700.00 | 20 000.00 | | 4 764 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 606.00 | 6 527.00 | | 44 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 429.00 | | | 41 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 855 735.00 | 26 527.00 | | 4 855 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 797.00 | 2 883.00 | | 4 790 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 26 527.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 993.00 | 6 227.00 | | 49 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 294.00 | -6 226.00 | | -41 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 267 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 267 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 267 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 267 839.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 502 392.00 | | | 1 502 392.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 765 447.00 | | | 2 765 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 764 700.00 | 4 764 700.00 | | 4 764 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 327 124.00 | 327 124.00 | | 327 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 715.00 | 65 715.00 | | 65 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 840.00 | 392 840.00 | | 392 840.00 |
VW T.V.A. | 41 172.00 | 41 172.00 | | 41 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 855 735.00 | 4 855 735.00 | | 4 855 735.00 |